-0.1476% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-12 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 205.39 | 860.88 | 572.02 | 1,071.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.24 | 71.79 | 227.51 | 171.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.58 | 2.64 | 2.98 | 3.54 |
| 清算备付金 | 2.81 | 11.13 | 8.01 | 50.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 32.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.03 | 0.30 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,872.26 | 6,531.28 | 12,758.06 | 15,025.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.94 | 6.46 | 12.88 | 15.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.16 | 1.08 | 2.15 | 2.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.28 | 237.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.81 | 5.47 | 5.54 | 14.64 |
| 其他应付款项 | 9.26 | 10.92 | 24.36 | 14.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 92.03 | 52.77 | 10.94 | 15.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.13 | 0.46 | 0.27 | 0.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 105.33 | 77.42 | 293.85 | 62.91 |
| 基金单位总额 | 1,632.32 | 6,102.99 | 13,455.87 | 15,464.94 |
| 未分配净收益 | 134.60 | 350.87 | -991.66 | -502.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,766.92 | 6,453.86 | 12,464.22 | 14,962.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,872.26 | 6,531.28 | 12,758.06 | 15,025.79 |