0.5101% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-10 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,082.99 | 26.76 | 90.96 | 69.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.04 | 135.77 | 160.17 | 580.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.15 | 0.12 | 0.71 | 0.77 |
| 清算备付金 | 0.00 | 36.37 | 156.45 | 396.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 200.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,084.18 | 8,986.26 | 11,465.25 | 32,718.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.21 | 5.16 | 5.25 | 13.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.74 | 0.75 | 1.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,530.47 | 8,811.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.14 | 0.96 | 1.38 | 1.83 |
| 其他应付款项 | 5.39 | 5.75 | 17.40 | 8.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.91 |
| 应付赎回款 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 2.29 | 3.06 | 17.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6.00 | 14.95 | 2,559.24 | 8,856.73 |
| 基金单位总额 | 977.42 | 8,253.91 | 8,253.91 | 22,413.07 |
| 未分配净收益 | 100.76 | 717.40 | 652.10 | 1,448.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,078.17 | 8,971.31 | 8,906.01 | 23,861.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,084.18 | 8,986.26 | 11,465.25 | 32,718.53 |