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南方H股联接C(005555)

2020-02-21     0.9922-0.9385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款123.62414.50421.87
  应收股利0.330.000.00
  利息合计5.051.130.08
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.030.012.59
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款10.000.000.00
  新股申购款1.650.0014.98
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,961.156,468.277,687.46
负债
  应付基金管理费0.140.170.17
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.030.030.03
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.930.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金-0.43-0.42-0.51
  其他应付款项8.764.2213.19
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款67.321.1891.15
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额86.71107.38105.57
  基金单位总额5,982.357,011.458,052.57
  未分配净收益-107.91-650.57-470.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,874.446,360.897,581.89
  负债及持有人权益合计5,961.156,468.277,687.46