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嘉实核心优势股票(005612)

2019-11-19     1.14361.3920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0060,000.00170,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款36,893.3431,766.2951,111.35
  应收股利1,090.940.732,864.84
  利息合计178.76324.42244.16
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金303.25156.07200.01
  清算备付金995.674,121.3317,777.32
  应收股票清算款0.00641.030.00
  新股申购款20.100.00238.91
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值578,259.49605,094.22787,190.73
负债
  应付基金管理费686.97791.781,020.40
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费114.50131.96170.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,289.603,794.112,315.94
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金343.25347.05331.50
  其他应付款项16.0825.0012.65
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,217.670.002,212.71
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,668.085,089.916,063.26
  基金单位总额575,361.96744,263.58807,252.08
  未分配净收益-770.55-144,259.27-26,124.61
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值574,591.42600,004.31781,127.47
  负债及持有人权益合计578,259.49605,094.22787,190.73