资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,359.46 | 2,636.60 | 3,625.07 | 3,396.06 |
应收股利 | 140.66 | 128.21 | 129.03 | 143.39 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 41.04 | 55.50 | 109.31 | 373.81 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 35,454.69 | 34,493.49 | 40,069.01 | 49,551.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 22.63 | 23.81 | 26.06 | 31.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.07 | 7.44 | 8.14 | 9.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 51.22 | 22.47 | 21.62 | 31.28 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 421.41 | 197.04 | 890.97 | 1,113.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 502.34 | 250.77 | 946.80 | 1,186.14 |
基金单位总额 | 28,568.45 | 29,809.19 | 33,273.48 | 34,594.26 |
未分配净收益 | 6,383.90 | 4,433.53 | 5,848.73 | 13,771.18 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 34,952.35 | 34,242.72 | 39,122.21 | 48,365.44 |
负债及持有人权益合计 | 35,454.69 | 34,493.49 | 40,069.01 | 49,551.58 |