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富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)

2019-11-13     0.18280.4396%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,326.011,579.321,215.72
  应收股利69.6586.8575.45
  利息合计0.120.190.44
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.0058.64
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款142.8169.59158.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,131.7819,561.7117,577.35
负债
  应付基金管理费11.2913.6410.84
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.534.263.39
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项35.4434.669.73
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款455.92556.95186.31
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额506.17609.51210.26
  基金单位总额14,380.7917,709.1515,997.18
  未分配净收益3,244.831,243.051,369.90
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值17,625.6118,952.2017,367.09
  负债及持有人权益合计18,131.7819,561.7117,577.35