0.5835% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,680.00 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,060.03 | 1,554.61 | 1,147.59 | 863.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 6.77 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.27 | 13.82 | 12.86 | 17.31 |
| 清算备付金 | 111.09 | 159.93 | 248.73 | 188.05 |
| 应收股票清算款 | 239.03 | 12.93 | 776.07 | 312.03 |
| 新股申购款 | 2.05 | 7.41 | 5.28 | 41.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,949.04 | 29,768.12 | 40,028.87 | 48,689.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.93 | 33.86 | 48.36 | 55.28 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.49 | 5.64 | 8.06 | 9.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 600.54 | 1,000.16 | 1,800.81 | 900.13 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,866.50 | 691.99 | 558.13 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 60.88 | 48.36 | 79.08 | 69.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,428.83 | 24.52 | 14.13 | 98.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,983.41 | 1,807.59 | 2,513.03 | 1,137.48 |
| 基金单位总额 | 13,240.90 | 17,085.05 | 19,819.24 | 20,593.99 |
| 未分配净收益 | 4,724.72 | 10,875.48 | 17,696.60 | 26,958.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,965.62 | 27,960.53 | 37,515.84 | 47,552.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,949.04 | 29,768.12 | 40,028.87 | 48,689.80 |