行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达标普全球消费品指数(QDII)C(005676)

2020-01-17     2.13500.8503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款332.26377.29476.05
  应收股利6.553.855.13
  利息合计0.030.050.09
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款79.7035.570.00
  新股申购款32.458.2641.11
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值5,722.446,170.107,316.43
负债
  应付基金管理费5.436.336.85
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.581.852.00
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项27.5245.2542.34
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款129.8296.90183.44
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额164.40150.36234.63
  基金单位总额2,908.283,675.923,781.64
  未分配净收益2,649.762,343.823,300.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,558.046,019.747,081.80
  负债及持有人权益合计5,722.446,170.107,316.43