资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 61.08 | 39.41 | 83.36 | 202.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.05 | 4.92 | 4.51 | 1.75 |
清算备付金 | 1,752.82 | 2,774.27 | 2,978.04 | 2,940.39 |
应收股票清算款 | 19.82 | 0.00 | 997.67 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 346,391.43 | 353,240.97 | 434,718.95 | 371,730.06 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 61.61 | 59.96 | 75.33 | 77.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 20.54 | 19.99 | 25.11 | 25.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 104,526.77 | 111,741.59 | 143,536.30 | 58,497.58 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4.32 | 20.78 | 1,007.16 | 197.63 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.56 | 19.41 | 26.14 | 13.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 18.82 | 25.78 | 23.48 | 24.47 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 104,647.62 | 111,887.51 | 144,693.51 | 58,836.03 |
基金单位总额 | 239,003.15 | 239,004.17 | 288,746.24 | 288,745.26 |
未分配净收益 | 2,740.67 | 2,349.29 | 1,279.20 | 24,148.77 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 241,743.81 | 241,353.46 | 290,025.43 | 312,894.03 |
负债及持有人权益合计 | 346,391.43 | 353,240.97 | 434,718.95 | 371,730.06 |