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平安双债添益债券A(005750)

2024-03-28     1.28860.1710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款71.131,097.4336.161,756.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008,447.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.0818.0855.7321.93
  清算备付金4,331.862,839.124,096.886,553.36
  应收股票清算款186.90660.694,240.653,763.99
  新股申购款16.1823.98198.194,488.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值363,738.68457,552.62614,715.021,010,772.59
负债
  应付基金管理费190.49241.96342.08451.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.6260.4985.52112.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款85,312.38119,751.4499,447.32236,579.58
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款156.990.00146.784,865.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.74
  其他应付款项20.4229.8820.6819.90
  应付利息0.000.000.0069.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.2645.0734.7959.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额85,758.03120,138.06100,089.85242,192.25
  基金单位总额214,726.94257,902.68379,983.80563,572.61
  未分配净收益63,253.7179,511.88134,641.37205,007.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值277,980.65337,414.56514,625.17768,580.34
  负债及持有人权益合计363,738.68457,552.62614,715.021,010,772.59