资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 71.13 | 1,097.43 | 36.16 | 1,756.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,447.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 14.08 | 18.08 | 55.73 | 21.93 |
清算备付金 | 4,331.86 | 2,839.12 | 4,096.88 | 6,553.36 |
应收股票清算款 | 186.90 | 660.69 | 4,240.65 | 3,763.99 |
新股申购款 | 16.18 | 23.98 | 198.19 | 4,488.32 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 363,738.68 | 457,552.62 | 614,715.02 | 1,010,772.59 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 190.49 | 241.96 | 342.08 | 451.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.62 | 60.49 | 85.52 | 112.77 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 85,312.38 | 119,751.44 | 99,447.32 | 236,579.58 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 156.99 | 0.00 | 146.78 | 4,865.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.74 |
其他应付款项 | 20.42 | 29.88 | 20.68 | 19.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.05 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 23.26 | 45.07 | 34.79 | 59.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 85,758.03 | 120,138.06 | 100,089.85 | 242,192.25 |
基金单位总额 | 214,726.94 | 257,902.68 | 379,983.80 | 563,572.61 |
未分配净收益 | 63,253.71 | 79,511.88 | 134,641.37 | 205,007.73 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 277,980.65 | 337,414.56 | 514,625.17 | 768,580.34 |
负债及持有人权益合计 | 363,738.68 | 457,552.62 | 614,715.02 | 1,010,772.59 |