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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

2020-01-23     1.6747-4.1440%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本7,030.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,513.441,253.13478.57
  应收股利0.000.000.00
  利息合计47.770.370.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金36.9119.196.71
  清算备付金538.42139.8344.83
  应收股票清算款2,960.77125.740.00
  新股申购款991.44123.3794.93
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值104,194.3721,657.219,709.06
负债
  应付基金管理费121.1426.2910.83
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费20.194.381.81
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,674.2742.310.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金212.5344.5725.44
  其他应付款项15.9524.0420.41
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,640.6763.9829.57
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,699.36210.1788.07
  基金单位总额83,503.3622,192.009,846.02
  未分配净收益16,991.64-744.96-225.03
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值100,495.0121,447.049,620.99
  负债及持有人权益合计104,194.3721,657.219,709.06