资产负债表 |
单位:万元 | 2023-07-10 | 2023-06-21 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 324.07 | 29.72 | 52.06 | 26.02 |
应收股利 | 3.19 | 6.09 | 0.11 | 0.42 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.08 | 0.39 | 0.02 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.53 |
应收股票清算款 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 949.87 | 0.57 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 327.82 | 330.93 | 1,302.30 | 133.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.18 | 0.35 | 0.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.60 | 11.65 | 24.00 | 17.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 1.20 | 0.36 | 0.13 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11.60 | 13.08 | 24.78 | 17.95 |
基金单位总额 | 433.09 | 433.09 | 1,748.79 | 136.34 |
未分配净收益 | -116.87 | -115.23 | -471.26 | -20.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 316.22 | 317.86 | 1,277.52 | 115.44 |
负债及持有人权益合计 | 327.82 | 330.93 | 1,302.30 | 133.40 |