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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)

2020-02-14     1.0284-1.3998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,008.01
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款285.112,701.14
  应收股利0.000.00
  利息合计619.97384.19
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.921.18
  清算备付金722.27930.59
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值29,099.3630,716.37
负债
  应付基金管理费5.335.58
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.781.86
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款7,389.968,732.49
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.640.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.720.49
  其他应付款项9.5114.10
  应付利息6.7512.98
  应付赎回款0.000.25
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.203.79
  预提费用0.000.00
  负债总额7,417.908,771.53
  基金单位总额21,030.1621,018.92
  未分配净收益651.30925.92
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值21,681.4721,944.84
  负债及持有人权益合计29,099.3630,716.37