资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 437.30 | 602.71 | 513.57 | 501.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.34 | 15.02 | 7.80 | 2.00 |
清算备付金 | 722.66 | 2,115.61 | 3,804.97 | 3,618.96 |
应收股票清算款 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 5,350.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 387,799.54 | 453,433.76 | 482,226.59 | 409,094.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 88.67 | 86.10 | 88.04 | 86.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.56 | 28.70 | 29.35 | 28.81 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 39,012.66 | 105,082.59 | 137,546.05 | 55,409.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 103.50 | 10.17 | 4.15 | 5,358.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 28.96 | 20.79 | 29.71 | 17.75 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 16.27 | 29.38 | 21.60 | 33.33 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 39,279.62 | 105,257.72 | 137,718.90 | 60,934.27 |
基金单位总额 | 338,072.68 | 338,072.68 | 338,072.68 | 338,072.68 |
未分配净收益 | 10,447.23 | 10,103.37 | 6,435.01 | 10,087.69 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 348,519.92 | 348,176.05 | 344,507.69 | 348,160.37 |
负债及持有人权益合计 | 387,799.54 | 453,433.76 | 482,226.59 | 409,094.64 |