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宝盈盈泰纯债债券A(005846)

2020-03-31     1.09350.0274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款760.08750.11
  应收股利0.000.00
  利息合计1,971.14507.35
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.463.22
  清算备付金245.2017.50
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款443.71113.76
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值104,160.2427,751.92
负债
  应付基金管理费26.207.20
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.551.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款24,494.955,393.96
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款403.110.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.581.24
  其他应付款项8.605.04
  应付利息4.425.21
  应付赎回款272.2979.90
  应付赎回费0.000.00
  未交税金11.622.51
  预提费用0.000.00
  负债总额25,239.675,496.87
  基金单位总额71,991.6621,033.41
  未分配净收益6,928.901,221.63
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值78,920.5622,255.05
  负债及持有人权益合计104,160.2427,751.92