资产负债表 |
单位:万元 | 2020-04-01 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 650.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 183.75 | 334.42 | 273.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 45.10 | 55.97 | 569.92 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.75 | 7.17 | 6.33 |
清算备付金 | 0.84 | 99.14 | 47.65 |
应收股票清算款 | 1,612.27 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,715.80 | 3,950.40 | 34,027.55 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 3.37 | 3.14 | 24.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.67 | 0.63 | 4.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 226.26 | 92.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.72 | 0.34 | 11.69 |
其他应付款项 | 11.81 | 15.00 | 9.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.40 | 0.26 | 2.94 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 20.67 | 248.14 | 4,465.88 |
基金单位总额 | 3,388.84 | 3,388.84 | 28,654.05 |
未分配净收益 | 306.29 | 313.42 | 907.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,695.13 | 3,702.26 | 29,561.68 |
负债及持有人权益合计 | 3,715.80 | 3,950.40 | 34,027.55 |