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南方固胜定期开放混合(005859)

2020-04-01     1.0904-0.0916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-04-012019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.00650.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款183.75334.42273.85
  应收股利0.000.000.00
  利息合计45.1055.97569.92
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.757.176.33
  清算备付金0.8499.1447.65
  应收股票清算款1,612.270.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值3,715.803,950.4034,027.55
负债
  应付基金管理费3.373.1424.10
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.670.634.82
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.004,300.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00226.2692.38
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.720.3411.69
  其他应付款项11.8115.009.26
  应付利息0.000.001.39
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.400.262.94
  预提费用0.000.000.00
  负债总额20.67248.144,465.88
  基金单位总额3,388.843,388.8428,654.05
  未分配净收益306.29313.42907.63
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值3,695.133,702.2629,561.68
  负债及持有人权益合计3,715.803,950.4034,027.55