资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 22.20 | 8,660.89 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 24.38 | 42.56 | 36.47 | 5.28 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.73 | 12.28 | 1.37 | 2.74 |
清算备付金 | 1,226.45 | 15,618.09 | 3.40 | 2,942.64 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 26.79 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 998,810.90 | 840,014.10 | 535,749.26 | 368,095.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 202.90 | 126.28 | 122.59 | 75.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 67.63 | 42.09 | 40.86 | 25.15 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 198,865.86 | 42,407.64 | 37,735.38 | 61,832.81 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.38 | 22.08 | 27.39 | 17.91 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 38.72 | 34.60 | 14.62 | 15.74 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 199,238.68 | 42,632.69 | 37,940.84 | 61,967.74 |
基金单位总额 | 782,061.64 | 782,061.63 | 487,655.46 | 294,724.59 |
未分配净收益 | 17,510.59 | 15,319.77 | 10,152.96 | 11,403.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 799,572.22 | 797,381.40 | 497,808.42 | 306,127.79 |
负债及持有人权益合计 | 998,810.90 | 840,014.10 | 535,749.26 | 368,095.53 |