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华夏新兴消费混合A(005888)

2019-11-14     1.42640.8698%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款710.32
  应收股利14.81
  利息合计0.13
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金8.44
  清算备付金12.10
  应收股票清算款163.66
  新股申购款14.80
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值10,527.72
负债
  应付基金管理费12.26
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.04
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款29.90
  应付配股款0.00
  应付佣金21.53
  其他应付款项8.28
  应付利息0.00
  应付赎回款84.47
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额159.35
  基金单位总额8,152.27
  未分配净收益2,216.09
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,368.37
  负债及持有人权益合计10,527.72