0.6099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-02-06 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,197.04 | 1,608.50 | 2,303.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.36 | 0.30 | 20.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.86 | 5.61 | 5.86 |
| 清算备付金 | 0.25 | 11.73 | 15.67 |
| 应收股票清算款 | 213.40 | 31.71 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,507.26 | 5,361.35 | 13,470.85 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.38 | 6.98 | 17.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 1.16 | 2.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.98 | 5.55 | 11.89 |
| 其他应付款项 | 5.21 | 9.80 | 11.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 492.96 | 22.83 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 499.60 | 46.32 | 43.32 |
| 基金单位总额 | 911.76 | 5,123.48 | 14,070.21 |
| 未分配净收益 | 95.89 | 191.55 | -642.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,007.66 | 5,315.03 | 13,427.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,507.26 | 5,361.35 | 13,470.85 |