-0.1539% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,300.68 | -0.66 | 0.00 | 2,804.80 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 430.04 | 784.18 | 72.32 | 416.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.47 | 11.20 | 7.43 | 14.04 |
| 清算备付金 | 679.79 | 1,153.32 | 449.29 | 185.91 |
| 应收股票清算款 | 214.90 | 5,570.94 | 1,211.07 | 25.04 |
| 新股申购款 | 4,000.44 | 1.95 | 0.14 | 3.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 249,695.24 | 237,904.35 | 257,131.86 | 237,357.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.76 | 134.95 | 158.51 | 136.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 36.74 | 35.99 | 42.27 | 36.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 49,027.95 | 20,004.93 | 9,502.32 | 7,504.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.45 | 59.68 | 61.24 | 53.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 553.46 | 4,825.90 | 1,060.81 | 107.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.00 | 1.16 | 2.13 | 1.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 49,820.37 | 25,071.11 | 10,834.76 | 7,846.86 |
| 基金单位总额 | 164,935.04 | 174,151.24 | 206,078.52 | 179,843.89 |
| 未分配净收益 | 34,939.83 | 38,682.01 | 40,218.59 | 49,666.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 199,874.87 | 212,833.24 | 246,297.10 | 229,510.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 249,695.24 | 237,904.35 | 257,131.86 | 237,357.30 |