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南方昌元可转债债券A(006030)

2020-01-23     1.0165-2.4659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款243.95
  应收股利0.00
  利息合计39.86
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金10.72
  清算备付金88.01
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.05
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值12,892.98
负债
  应付基金管理费10.24
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.05
  应付收益0.00
  卖出回购债券款170.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款230.10
  应付配股款0.00
  应付佣金5.56
  其他应付款项9.26
  应付利息0.00
  应付赎回款0.98
  应付赎回费0.00
  未交税金0.15
  预提费用0.00
  负债总额428.77
  基金单位总额13,173.78
  未分配净收益-709.58
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值12,464.21
  负债及持有人权益合计12,892.98