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南方昌元可转债债券A(006030)

2024-03-28     1.29560.9034%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.4461.493,457.821,862.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00512.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.9818.1330.2332.32
  清算备付金5,596.783,387.123,179.693,000.85
  应收股票清算款1,409.8381.330.0010,774.47
  新股申购款8.268.071,602.94496.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值509,411.72218,769.08193,712.98370,232.29
负债
  应付基金管理费293.95139.00114.72213.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费58.7927.8022.9442.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款133,275.5960,773.6743,706.2581,520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款870.1164.963,402.250.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0053.00
  其他应付款项71.0640.6258.8827.24
  应付利息0.000.000.00-23.75
  应付赎回款672.3032.732,749.0717,293.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.702.151.381.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额135,307.4561,112.0350,073.2799,154.70
  基金单位总额247,281.85113,917.5487,631.84138,513.23
  未分配净收益126,822.4343,739.5156,007.86132,564.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值374,104.28157,657.05143,639.70271,077.58
  负债及持有人权益合计509,411.72218,769.08193,712.98370,232.29