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华泰柏瑞量化智慧混合C(006104)

2019-12-05     1.10490.9502%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款9,251.723,087.658,662.72
  应收股利0.000.000.00
  利息合计34.5692.91106.97
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金23.9326.511,102.29
  清算备付金757.21227.174,343.74
  应收股票清算款0.001,713.1720.16
  新股申购款22.5748.89492.79
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值152,425.23109,776.76135,452.54
负债
  应付基金管理费181.99143.14165.19
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费30.3323.8627.53
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00204.870.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金179.48122.65185.35
  其他应付款项20.2740.0119.17
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款310.8110.9750.15
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.320.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额728.28545.56447.38
  基金单位总额149,789.74129,720.20132,272.48
  未分配净收益1,907.21-20,489.002,732.68
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值151,696.96109,231.20135,005.16
  负债及持有人权益合计152,425.23109,776.76135,452.54