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华夏鼎通债券A(006191)

2020-04-01     1.02680.1854%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,159.109,886.20
  应收股利0.000.00
  利息合计1,423.871,379.02
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.152.63
  清算备付金581.77479.91
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.20
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值78,453.5288,485.99
负债
  应付基金管理费17.9216.06
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.975.35
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款20,287.9012,343.20
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.009,685.76
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.390.40
  其他应付款项8.155.00
  应付利息4.651.40
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额20,324.9822,057.18
  基金单位总额57,578.3165,833.15
  未分配净收益550.23595.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值58,128.5566,428.80
  负债及持有人权益合计78,453.5288,485.99