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景顺长城量化先锋混合(006201)

2020-02-21     1.29980.7285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款589.59866.25
  应收股利0.000.00
  利息合计0.130.18
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.398.89
  清算备付金10.300.00
  应收股票清算款0.0022.75
  新股申购款10.360.55
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,235.419,638.38
负债
  应付基金管理费5.2713.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.882.27
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金12.1712.05
  其他应付款项9.2512.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款22.251.12
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额49.8241.55
  基金单位总额5,460.0510,767.04
  未分配净收益725.54-1,170.21
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,185.599,596.82
  负债及持有人权益合计6,235.419,638.38