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上投摩根动力精选混合(006250)

2020-01-17     1.3202-0.9156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,112.13
  应收股利0.00
  利息合计0.60
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.28
  清算备付金25.36
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.02
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值5,919.96
负债
  应付基金管理费7.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.21
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款98.42
  应付配股款0.00
  应付佣金21.77
  其他应付款项6.36
  应付利息0.00
  应付赎回款0.02
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额135.05
  基金单位总额6,040.10
  未分配净收益-255.19
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值5,784.91
  负债及持有人权益合计5,919.96