资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,095.22 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 158.01 | 121.40 | 747.74 | 171.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,374.16 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 390.46 | 2,354.11 | 2,246.21 | 198.44 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 502,715.06 | 231,956.63 | 337,454.10 | 238,986.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 117.64 | 56.13 | 80.88 | 57.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 39.21 | 18.71 | 26.96 | 19.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 51,406.24 | 7,101.08 | 69,841.49 | 22,284.90 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.70 |
其他应付款项 | 39.92 | 49.53 | 48.29 | 33.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37 |
应付赎回款 | 81.54 | 987.12 | 31.15 | 33.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 44.10 | 16.54 | 19.72 | 17.68 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51,735.00 | 8,238.94 | 70,058.07 | 22,466.58 |
基金单位总额 | 447,936.28 | 223,205.50 | 265,367.38 | 214,249.84 |
未分配净收益 | 3,043.79 | 512.19 | 2,028.66 | 2,269.91 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 450,980.07 | 223,717.69 | 267,396.03 | 216,519.75 |
负债及持有人权益合计 | 502,715.06 | 231,956.63 | 337,454.10 | 238,986.32 |