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易方达安瑞短债债券C(006320)

2024-03-28     1.00910.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,095.22
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.01121.40747.74171.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,374.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.110.000.10
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款390.462,354.112,246.21198.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值502,715.06231,956.63337,454.10238,986.32
负债
  应付基金管理费117.6456.1380.8857.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.2118.7126.9619.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款51,406.247,101.0869,841.4922,284.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.70
  其他应付款项39.9249.5348.2933.18
  应付利息0.000.000.009.37
  应付赎回款81.54987.1231.1533.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.1016.5419.7217.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51,735.008,238.9470,058.0722,466.58
  基金单位总额447,936.28223,205.50265,367.38214,249.84
  未分配净收益3,043.79512.192,028.662,269.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值450,980.07223,717.69267,396.03216,519.75
  负债及持有人权益合计502,715.06231,956.63337,454.10238,986.32