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招商添荣3个月定开债发起式A(006325)

2020-04-09     1.04580.1149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本6,620.424,050.03
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款598.14623.67
  应收股利0.000.00
  利息合计1,436.662,137.43
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金7.723.23
  清算备付金393.12453.44
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值114,532.15129,359.08
负债
  应付基金管理费26.4625.42
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.828.47
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款13,102.8525,854.96
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.680.63
  其他应付款项20.0010.50
  应付利息7.8815.52
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金6.108.11
  预提费用0.000.00
  负债总额13,173.7825,923.62
  基金单位总额101,000.06101,000.06
  未分配净收益358.312,435.41
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,358.37103,435.46
  负债及持有人权益合计114,532.15129,359.08