资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 15,111.73 | 29,203.07 | 40,049.06 | 53,917.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,147.78 | 838.80 | 1,690.47 | 3,218.87 |
清算备付金 | 1,506.37 | 2,086.77 | 2,878.28 | 4,859.78 |
应收股票清算款 | 160.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2,995.99 | 2,093.10 | 1,395.65 | 5,077.82 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 974,151.00 | 998,777.39 | 1,021,891.35 | 1,037,652.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.54 | 30.18 | 35.19 | 33.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.56 | 12.58 | 14.66 | 14.00 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.17 | 501.40 | 0.00 | 4,723.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.03 | 25.86 | 64.84 | 27.30 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,432.98 | 4,737.97 | 2,880.60 | 6,954.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,583.02 | 5,376.65 | 3,067.38 | 11,817.43 |
基金单位总额 | 1,330,816.90 | 1,308,690.00 | 1,268,299.48 | 1,165,905.40 |
未分配净收益 | -360,248.92 | -315,289.26 | -249,475.51 | -140,070.20 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 970,567.98 | 993,400.74 | 1,018,823.97 | 1,025,835.21 |
负债及持有人权益合计 | 974,151.00 | 998,777.39 | 1,021,891.35 | 1,037,652.63 |