行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金MSCI红利指数C(006352)

2022-01-25     1.1843-2.5989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-01-252021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.9825.2620.8535.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.071.942.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.230.200.24
  清算备付金5.996.593.253.67
  应收股票清算款0.000.009.971.58
  新股申购款0.001.240.583.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,621.761,817.681,873.591,634.17
负债
  应付基金管理费0.801.031.070.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.220.230.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40.0040.0060.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.420.007.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.160.360.26
  其他应付款项8.918.486.6219.57
  应付利息0.000.00-0.020.00
  应付赎回款11.640.300.3114.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额61.6057.6668.6153.33
  基金单位总额1,308.881,451.921,409.401,491.54
  未分配净收益251.28308.10395.5889.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,560.161,760.021,804.971,580.84
  负债及持有人权益合计1,621.761,817.681,873.591,634.17