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前海联合泳盛纯债债券C(006359)

2021-12-17     1.27788.1415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-102021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,004.410.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13.8340.6429.8755.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.061,448.431,011.921,584.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.430.25
  清算备付金0.000.000.0041.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113.8057,798.9858,659.8960,555.65
负债
  应付基金管理费0.0112.6813.1313.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.004.234.384.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.007,499.876,799.676,740.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.050.600.650.70
  其他应付款项12.4210.4719.009.45
  应付利息0.001.991.230.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.765.454.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.487,533.606,843.516,775.49
  基金单位总额85.8149,905.5449,905.6349,908.29
  未分配净收益15.52359.841,910.763,871.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101.3350,265.3951,816.3853,780.16
  负债及持有人权益合计113.8057,798.9858,659.8960,555.65