1.4542% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,984.86 | 44,064.50 | 41,089.30 | 48,008.00 |
| 应收股利 | 61.86 | 1,120.44 | 71.05 | 886.71 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 36.96 | 70.76 | 64.76 | 193.60 |
| 清算备付金 | 404.06 | 298.17 | 3,504.49 | 4,570.12 |
| 应收股票清算款 | 356.71 | 399.84 | 612.87 | 0.00 |
| 新股申购款 | 87.90 | 132.23 | 2,000.37 | 1,112.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 352,060.53 | 448,153.78 | 608,982.37 | 618,614.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 357.18 | 566.16 | 712.04 | 653.58 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 59.53 | 94.36 | 118.67 | 108.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,497.08 | 382.48 | 3,391.40 | 9,255.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 125.82 | 228.76 | 316.53 | 315.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 461.61 | 181.85 | 149.26 | 581.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,503.33 | 1,456.33 | 4,692.18 | 10,915.86 |
| 基金单位总额 | 222,559.40 | 241,112.72 | 294,997.48 | 261,619.13 |
| 未分配净收益 | 126,997.80 | 205,584.73 | 309,292.72 | 346,079.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 349,557.19 | 446,697.45 | 604,290.20 | 607,698.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 352,060.53 | 448,153.78 | 608,982.37 | 618,614.73 |