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平安合锦定开债(006412)

2019-11-08     1.01290.0494%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,090.010.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款748.15791.76
  应收股利0.000.00
  利息合计4,479.974,241.90
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金55.0924.31
  清算备付金4,394.804,821.88
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值352,999.29439,588.87
负债
  应付基金管理费62.5364.21
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费20.8421.40
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款98,649.88187,180.50
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款15.220.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金6.4617.65
  其他应付款项11.4314.80
  应付利息12.55224.20
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金24.0135.06
  预提费用0.000.00
  负债总额98,802.92187,557.83
  基金单位总额250,999.80250,999.80
  未分配净收益3,196.561,031.24
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值254,196.36252,031.04
  负债及持有人权益合计352,999.29439,588.87