行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏全球聚享(QDII-FOF)C(006448)

2020-02-18     1.0988-0.1908%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,598.32
  应收股利40.89
  利息合计39.88
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金123.75
  清算备付金344.54
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1.63
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.49
  基金资产总值13,655.38
负债
  应付基金管理费12.48
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.60
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款303.07
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项8.26
  应付利息0.00
  应付赎回款405.54
  应付赎回费0.00
  未交税金0.84
  预提费用0.00
  负债总额762.50
  基金单位总额12,400.30
  未分配净收益492.57
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值12,892.88
  负债及持有人权益合计13,655.38