资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,550.60 | 10,002.11 | 0.00 | 9,452.27 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 412.47 | 151.48 | 23.33 | 84.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 254.73 | 0.00 | 127.36 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,008.52 | 3,987.25 |
新股申购款 | 3.90 | 12.78 | 4.21 | 0.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 142,968.95 | 154,672.94 | 195,399.35 | 149,996.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 37.23 | 26.41 | 40.26 | 25.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.45 | 5.28 | 8.05 | 5.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 6,006.24 | 8,950.93 | 5,901.12 | 24,004.50 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.35 | 18.92 | 34.80 | 28.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.13 | 4.27 | 0.62 | 45.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.45 | 0.93 | 1.17 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6,085.43 | 9,006.28 | 5,985.94 | 24,110.86 |
基金单位总额 | 124,604.27 | 134,761.10 | 179,297.89 | 118,045.41 |
未分配净收益 | 12,279.26 | 10,905.56 | 10,115.52 | 7,840.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 136,883.53 | 145,666.67 | 189,413.41 | 125,885.41 |
负债及持有人权益合计 | 142,968.95 | 154,672.94 | 195,399.35 | 149,996.28 |