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人保福睿18个月定期开放债券(006455)

2020-01-23     0.99700.0201%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款196.66
  应收股利0.00
  利息合计659.71
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.14
  清算备付金732.03
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值34,457.95
负债
  应付基金管理费6.56
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.64
  应付收益0.00
  卖出回购债券款14,336.98
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款96.67
  应付配股款0.00
  应付佣金0.52
  其他应付款项3.22
  应付利息0.50
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.60
  预提费用0.00
  负债总额14,449.68
  基金单位总额20,010.96
  未分配净收益-2.69
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值20,008.27
  负债及持有人权益合计34,457.95