行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮沪港深精选混合(006477)

2024-03-27     0.6481-2.2179%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款203.92585.9572.54146.60
  应收股利1.100.100.250.11
  利息合计0.000.000.000.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.000.070.00
  清算备付金14.290.059.0159.34
  应收股票清算款0.00253.350.000.00
  新股申购款6.31177.7630.790.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,180.797,362.68776.12550.82
负债
  应付基金管理费3.936.420.800.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.661.070.130.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.690.0025.850.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.63
  其他应付款项9.306.481.661.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.05615.1116.084.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.63629.0844.527.27
  基金单位总额3,663.377,632.95775.80526.05
  未分配净收益-533.21-899.35-44.2017.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,130.166,733.59731.60543.55
  负债及持有人权益合计3,180.797,362.68776.12550.82