资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 19,634.26 | 11,061.46 | 2,624.68 | 4,069.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 43.14 | 77.03 | 86.88 | 95.70 |
清算备付金 | 10,698.23 | 4,577.06 | 2,527.57 | 4,621.63 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,419.97 |
新股申购款 | 4,012.04 | 42.66 | 54.36 | 145.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 386,109.03 | 405,568.61 | 241,673.48 | 306,201.61 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 215.35 | 250.19 | 165.23 | 196.44 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 53.84 | 62.55 | 41.31 | 49.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 35,032.42 | 5,001.69 | 5,997.09 | 3,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 15,413.66 | 771.03 | 2,139.98 | 4,142.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 53.28 | 143.63 | 225.18 | 257.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 211.66 | 431.97 | 142.45 | 1,996.39 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 5.62 | 3.60 | 1.64 | 2.57 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 51,021.93 | 6,703.66 | 8,734.16 | 9,668.76 |
基金单位总额 | 228,707.51 | 249,750.88 | 154,972.30 | 165,452.88 |
未分配净收益 | 106,379.59 | 149,114.07 | 77,967.02 | 131,079.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 335,087.10 | 398,864.95 | 232,939.32 | 296,532.85 |
负债及持有人权益合计 | 386,109.03 | 405,568.61 | 241,673.48 | 306,201.61 |