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广发中债1-3年国开债指数A(006484)

2024-03-27     1.03890.1156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,520.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.1396.7338.17581.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007,345.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.181.1115.550.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值440,832.91442,327.01220,963.75357,783.94
负债
  应付基金管理费41.0949.6323.6038.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7016.547.8712.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,990.9430,401.0629,206.740.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.53
  其他应付款项41.2739.1735.4436.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.461.3153.453.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83,087.5430,507.7529,327.18624.95
  基金单位总额347,352.63393,477.00183,974.54343,762.47
  未分配净收益10,392.7418,342.267,662.0313,396.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值357,745.37411,819.26191,636.57357,158.99
  负债及持有人权益合计440,832.91442,327.01220,963.75357,783.94