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财通资管鸿利中短债债券A(006542)

2024-03-28     1.08010.0185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,003.310.0012,798.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款498.11764.31497.67640.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00671.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.452.030.973.45
  清算备付金15,844.83734.95501.04316.11
  应收股票清算款0.000.00500.000.00
  新股申购款549.19500.052,245.141,069.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值289,089.73219,225.88489,275.1663,692.88
负债
  应付基金管理费61.1760.4199.039.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2010.0716.513.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,008.2811,016.9487,564.649,026.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00401.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.18
  其他应付款项13.4630.6528.4521.90
  应付利息0.000.000.004.77
  应付赎回款270.52287.872,925.89194.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.3233.3931.343.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,415.4111,472.6790,741.619,679.87
  基金单位总额243,138.91201,798.28387,017.6453,446.17
  未分配净收益11,535.415,954.9211,515.92566.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值254,674.32207,753.20398,533.5554,013.01
  负债及持有人权益合计289,089.73219,225.88489,275.1663,692.88