行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发汇兴3个月定期开放债券(006552)

2020-02-14     1.01960.2951%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款57.7030.50
  应收股利0.000.00
  利息合计1,729.322,415.04
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.205.54
  清算备付金337.641,235.66
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值88,652.06175,174.84
负债
  应付基金管理费29.7933.45
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费9.9311.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款22,050.0043,570.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款9.260.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.291.04
  其他应付款项10.0712.40
  应付利息0.0143.98
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金10.5815.79
  预提费用0.000.00
  负债总额22,120.9443,687.82
  基金单位总额66,024.39131,002.42
  未分配净收益506.73484.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值66,531.12131,487.02
  负债及持有人权益合计88,652.06175,174.84