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南方宝元债券C(006585)

2019-11-08     2.17760.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00200.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款444.79235.88
  应收股利0.000.00
  利息合计2,618.052,909.25
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.0616.12
  清算备付金222.83559.10
  应收股票清算款104.610.00
  新股申购款340.3438.13
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值192,892.18184,801.20
负债
  应付基金管理费101.34102.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费23.6523.91
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款24,950.0025,000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款170.596.28
  应付配股款0.000.00
  应付佣金15.9631.29
  其他应付款项11.1038.85
  应付利息10.3723.30
  应付赎回款652.12159.28
  应付赎回费0.000.00
  未交税金15.3812.89
  预提费用0.000.00
  负债总额25,951.0425,398.26
  基金单位总额79,156.1381,703.71
  未分配净收益87,785.0177,699.23
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值166,941.13159,402.94
  负债及持有人权益合计192,892.18184,801.20