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中加聚利纯债定开A(006588)

2024-03-22     1.14660.0960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.006,601.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51.7634.8237.2699.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,697.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.201.512.032.08
  清算备付金125.461,074.641,750.851,307.99
  应收股票清算款0.000.0040.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,733.8053,173.4959,186.4295,696.10
负债
  应付基金管理费22.0922.5020.9922.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.636.756.306.73
  应付收益0.000.0051.830.00
  卖出回购债券款5,930.790.007,940.8042,699.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.73
  其他应付款项13.8619.4012.2019.97
  应付利息0.000.000.007.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.075.495.618.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,978.6354.388,037.9742,766.94
  基金单位总额47,822.7248,322.6947,120.4849,957.51
  未分配净收益5,932.454,796.424,027.972,971.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,755.1753,119.1151,148.4552,929.16
  负债及持有人权益合计59,733.8053,173.4959,186.4295,696.10