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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C(006705)

2020-01-20     1.11460.9327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,538.71
  应收股利0.00
  利息合计0.22
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金18.69
  清算备付金37.76
  应收股票清算款0.00
  新股申购款114.47
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值23,876.98
负债
  应付基金管理费0.23
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.08
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金15.61
  其他应付款项2.86
  应付利息0.00
  应付赎回款247.96
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额268.10
  基金单位总额23,738.13
  未分配净收益-129.25
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值23,608.88
  负债及持有人权益合计23,876.98