资产负债表 |
单位:万元 | 2021-03-19 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 53.80 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 607.84 | 232.31 | 9.60 | 32.19 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 18.63 | 262.95 | 282.39 | 1,918.26 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.74 | 0.31 | 4.96 | 2.30 |
清算备付金 | 70.11 | 89.02 | 443.84 | 1,167.28 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.28 | 1,959.99 |
新股申购款 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,284.50 | 15,461.68 | 16,306.02 | 107,293.95 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.24 | 5.97 | 5.72 | 40.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.41 | 1.99 | 1.91 | 13.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 3,570.00 | 4,700.00 | 25,287.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 188.13 | 0.00 | 1,833.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 2.24 |
其他应付款项 | 8.00 | 18.93 | 10.76 | 8.90 |
应付利息 | 0.00 | -1.33 | 0.00 | 19.21 |
应付赎回款 | 642.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.07 | 1.22 | 1.39 | 12.74 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 652.42 | 3,786.44 | 4,721.42 | 27,229.75 |
基金单位总额 | 1,517.95 | 10,883.37 | 10,883.37 | 77,271.79 |
未分配净收益 | 114.12 | 791.87 | 701.23 | 2,792.40 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,632.08 | 11,675.24 | 11,584.60 | 80,064.20 |
负债及持有人权益合计 | 2,284.50 | 15,461.68 | 16,306.02 | 107,293.95 |