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农银汇理稳进多因子股票(006726)

2020-05-26     1.13861.1280%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款490.89672.77
  应收股利0.000.00
  利息合计0.070.15
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.137.47
  清算备付金19.7570.37
  应收股票清算款19.714.93
  新股申购款0.020.08
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值4,353.6310,899.65
负债
  应付基金管理费5.7913.05
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.972.18
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.080.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.4941.34
  其他应付款项18.059.69
  应付利息0.000.00
  应付赎回款292.3571.09
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额327.73137.34
  基金单位总额3,518.0010,553.28
  未分配净收益507.90209.04
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,025.9010,762.32
  负债及持有人权益合计4,353.6310,899.65