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国金惠鑫短债债券A(006734)

2020-03-27     1.03680.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本693.01
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款60.93
  应收股利0.00
  利息合计118.49
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金1.08
  清算备付金9.67
  应收股票清算款70.00
  新股申购款2.10
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值6,597.52
负债
  应付基金管理费1.44
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.48
  应付收益0.00
  卖出回购债券款70.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.63
  其他应付款项5.03
  应付利息0.00
  应付赎回款246.84
  应付赎回费0.00
  未交税金0.73
  预提费用0.00
  负债总额325.33
  基金单位总额6,217.19
  未分配净收益55.00
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值6,272.19
  负债及持有人权益合计6,597.52