行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘港股通精选混合A(006752)

2024-03-18     0.7714-0.1424%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,170.198,478.616,972.2714,628.09
  应收股利139.2320.1192.462.67
  利息合计0.000.000.007.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.3711.548.9769.25
  清算备付金15.05322.77770.520.00
  应收股票清算款0.0035.271,318.050.00
  新股申购款31.4675.6381.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,041.1881,011.9479,329.3086,576.38
负债
  应付基金管理费84.36100.8392.17108.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.0616.8115.3618.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款306.13428.700.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.14
  其他应付款项25.6939.8027.4520.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款100.07231.23715.16152.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额535.96824.87856.45316.71
  基金单位总额70,101.5574,930.9868,134.8469,131.76
  未分配净收益-2,596.335,256.0810,338.0217,127.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,505.2280,187.0778,472.8686,259.68
  负债及持有人权益合计68,041.1881,011.9479,329.3086,576.38