资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,170.19 | 8,478.61 | 6,972.27 | 14,628.09 |
应收股利 | 139.23 | 20.11 | 92.46 | 2.67 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.55 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 31.37 | 11.54 | 8.97 | 69.25 |
清算备付金 | 15.05 | 322.77 | 770.52 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 35.27 | 1,318.05 | 0.00 |
新股申购款 | 31.46 | 75.63 | 81.90 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 68,041.18 | 81,011.94 | 79,329.30 | 86,576.38 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 84.36 | 100.83 | 92.17 | 108.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.06 | 16.81 | 15.36 | 18.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 306.13 | 428.70 | 0.00 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 |
其他应付款项 | 25.69 | 39.80 | 27.45 | 20.12 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 100.07 | 231.23 | 715.16 | 152.17 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 535.96 | 824.87 | 856.45 | 316.71 |
基金单位总额 | 70,101.55 | 74,930.98 | 68,134.84 | 69,131.76 |
未分配净收益 | -2,596.33 | 5,256.08 | 10,338.02 | 17,127.92 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 67,505.22 | 80,187.07 | 78,472.86 | 86,259.68 |
负债及持有人权益合计 | 68,041.18 | 81,011.94 | 79,329.30 | 86,576.38 |