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东方量化多策略混合A(006785)

2024-03-28     0.66561.6960%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款470.08168.02154.52635.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.263.751.973.42
  清算备付金4.799.1111.4671.08
  应收股票清算款14.180.000.00227.67
  新股申购款0.000.012.200.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,410.2512,270.7213,844.3916,234.22
负债
  应付基金管理费9.408.338.4919.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.761.561.593.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0023.39
  其他应付款项37.7623.7621.5717.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.800.060.08791.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49.8233.7632.37855.51
  基金单位总额18,127.7915,159.2214,167.8615,043.95
  未分配净收益-3,767.37-2,922.27-355.84334.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,360.4212,236.9613,812.0215,378.70
  负债及持有人权益合计14,410.2512,270.7213,844.3916,234.22