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嘉实中短债债券A(006797)

2020-02-21     1.0467-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款143.84
  应收股利0.00
  利息合计454.82
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金50.77
  清算备付金19.96
  应收股票清算款0.00
  新股申购款44.10
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值44,988.71
负债
  应付基金管理费8.86
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.95
  应付收益0.00
  卖出回购债券款12,405.94
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款92.87
  应付配股款0.00
  应付佣金3.43
  其他应付款项3.23
  应付利息5.72
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.76
  预提费用0.00
  负债总额12,528.98
  基金单位总额32,114.51
  未分配净收益345.22
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值32,459.72
  负债及持有人权益合计44,988.71