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嘉实致享纯债债券(006841)

2020-01-20     1.00760.0397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款74.24
  应收股利0.00
  利息合计381.49
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值30,843.24
负债
  应付基金管理费7.81
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费2.60
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,616.99
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.25
  其他应付款项2.73
  应付利息0.26
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,631.64
  基金单位总额28,953.76
  未分配净收益257.84
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值29,211.60
  负债及持有人权益合计30,843.24