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华安安盛定开债券(006936)

2020-01-23     1.01130.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款264.81
  应收股利0.00
  利息合计1,094.13
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.58
  清算备付金186.41
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值70,059.62
负债
  应付基金管理费15.11
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费5.04
  应付收益0.00
  卖出回购债券款8,649.96
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.79
  其他应付款项8.01
  应付利息7.35
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金4.80
  预提费用0.00
  负债总额8,692.05
  基金单位总额60,370.77
  未分配净收益996.80
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值61,367.57
  负债及持有人权益合计70,059.62